Volatilidad de las Criptomonedas: Factores que Afectan

Publicado por Oscar P. en

Criptomonedas, Volatilidad

Descubre la volatilidad de las criptomonedas, qué son las ballenas, brókers regulados de criptomonedas y un ejemplo práctico.

“La volatilidad es una medida de la rapidez y magnitud de los cambios en el precio de una criptomoneda en un período de tiempo determinado”

Desde sus inicios los precios de las criptomonedas han sido bastante cambiantes. Los cuales se han visto afectadas por diferentes factores como: sucesos económicos, movimientos de grandes inversionistas, inclusive por las regulaciones gubernamentales.

Vamos a tomar como referencia el precio de las primeras 5 criptomonedas desde su precio inicial hasta el mes de junio 2024.

NúmeroCriptomonedaPrecio InicialPrecio Junio 2024
1Bitcoin0,00076                        61.780,00
2Ethereum0,713.450,00
3Solana0,86147,00
4Aave60,0092,00
5Litecoin0,3072,00
Precios de las Criptomonedas

Como podemos apreciar existe un cambio representativo de precios. Veamos a qué se debe.

Empecemos: ¿Volatilidad en Criptomonedas qué es?

Qué es volatilidad en las criptomonedas

La volatilidad en el mercado de criptomonedas se refiere a las rápidas y significativas fluctuaciones de precio que experimentan estos activos. Esta volatilidad puede ser influenciada por una variedad de factores, incluyendo eventos económicos globales, regulaciones gubernamentales, y movimientos de grandes inversores, conocidos como «Ballenas».

Entender la volatilidad es crucial para los inversores, ya que les permite anticipar posibles cambios en el mercado y ajustar sus estrategias de inversión. Un mercado volátil puede presentar oportunidades para obtener grandes beneficios, pero también conlleva el riesgo de pérdidas significativas. Por esta razón, es esencial que los inversores estén bien informados y preparados para manejar estos cambios radicales.

¿Cómo se mide la volatilidad en las criptomonedas?

La volatilidad se mide comúnmente utilizando la desviación estándar o la varianza de los precios en un período específico. Estos cálculos permiten a los inversores entender el rango de variaciones posibles en el precio de una criptomoneda.

Otro método es el índice de volatilidad de Bitcoin, que proporciona una indicación del nivel de volatilidad que los inversores pueden esperar de esta criptomoneda, la más representativa del mercado.

Además, existen otras herramientas como el Average True Range (ATR) y el indicador de Bandas de Bollinger, que ayudan a los inversores a medir la volatilidad y a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.

Estas herramientas permiten a los inversores identificar periodos de alta o baja volatilidad, lo que puede ser esencial para el éxito de sus estrategias de trading.

Importancia de la volatilidad en las criptomonedas

La volatilidad en las criptomonedas es importante porque determina el potencial de ganancias y riesgos asociados con las inversiones en este mercado. Para los traders, la volatilidad ofrece oportunidades de obtener beneficios a corto plazo a través del trading activo. Sin embargo, también implica un mayor riesgo, ya que los precios pueden cambiar drásticamente en un corto período.

Desde una perspectiva más amplia, la volatilidad también puede influir en la percepción y adopción de las criptomonedas. Una alta volatilidad puede disuadir a algunos inversores institucionales y minoristas debido al riesgo de grandes fluctuaciones de precios. No obstante, para aquellos que entienden y pueden gestionar este riesgo, la volatilidad puede ser una característica atractiva del mercado de criptomonedas​.

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Factores que afectan la volatilidad de las criptomonedas

Existen varios factores que pueden afectar la volatilidad de las criptomonedas, entre las que mencionamos las siguientes:

  1. Noticias y eventos globales: Las noticias relacionadas con regulaciones gubernamentales, avances tecnológicos, o incidentes de seguridad pueden tener un impacto significativo en el precio de las criptomonedas.
  2. Liquidez del mercado: La liquidez o la facilidad con la que se pueden comprar o vender criptomonedas sin afectar su precio, juega un papel crucial en la volatilidad. Por este motivo los mercados con menor liquidez tienden a ser más volátiles.
  3. Comportamiento de los inversores: También, las decisiones de inversión de grandes actores del mercado, conocidas como «ballenas», pueden causar fluctuaciones significativas en los precios de las criptomonedas.
  4. Desarrollos tecnológicos: Las actualizaciones de la red, los hard forks, y otros desarrollos tecnológicos pueden influir en la percepción del valor de una criptomoneda y por ende en su volatilidad.
  5. Regulaciones y políticas gubernamentales: Finalmente, las políticas regulatorias y las acciones gubernamentales pueden causar cambios repentinos en la demanda y oferta de criptomonedas, afectando así su precio.
La Volatilidad de las Criptomonedas

¿Qué son ballenas en criptomonedas?

Las «ballenas» en el mercado de criptomonedas son grandes inversores que poseen una cantidad significativa de una criptomoneda específica. Debido a la gran cantidad de activos que controlan, las ballenas pueden influir considerablemente en los precios del mercado. Sus movimientos de compra o venta pueden causar grandes fluctuaciones de precios, lo que contribuye a la volatilidad del mercado.

Identificar y seguir las acciones de estas ballenas puede ser una estrategia útil para los inversores, ya que sus movimientos pueden anticipar tendencias del mercado. Herramientas como las alertas de transacciones en cadenas de bloques permiten a los inversores rastrear grandes transferencias de criptomonedas y a su vez tomar decisiones acertadas en sus inversiones.​

¿Qué criptomonedas compran las ballenas?

Las ballenas suelen invertir en criptomonedas con alto potencial de crecimiento y volumen de mercado significativo, tales como: Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son las criptomonedas más populares entre las ballenas debido a su liquidez y reconocimiento en el mercado.

Además, criptomonedas emergentes con casos de uso prometedores, como Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), y Solana (SOL), también atraen la atención de estas grandes entidades inversoras.

Criptomonedas con mayor volatilidad

Entre las criptomonedas más volátiles en el mercado se incluyen las siguientes:

  1. Bitcoin (BTC): A pesar de ser la criptomoneda más establecida, el Bitcoin sigue siendo muy volátil, especialmente en respuesta a noticias significativas y eventos del mercado.
  2. Ethereum (ETH): Ethereum es conocida por su volatilidad, en parte debido a su constante evolución y actualizaciones de red.
  3. Dogecoin (DOGE): Esta criptomoneda ha mostrado una volatilidad extrema, influenciada en gran medida por el sentimiento de las redes sociales y las celebridades.
  4. Solana (SOL): Aunque ha mostrado un rápido crecimiento, Solana también ha experimentado grandes fluctuaciones de precio debido a su relativa novedad y desarrollos tecnológicos​.

¿Cuál es la volatilidad de bitcoin?

Bitcoin es conocido por su alta volatilidad. Por ejemplo, en el año 2020, el precio de Bitcoin fluctuó entre aproximadamente 4,000 y 29,000 dólares, lo que muestra la magnitud de sus cambios de precio. Factores como la adopción institucional, cambios regulatorios y eventos macroeconómicos globales continúan afectando la volatilidad.

El índice de volatilidad de Bitcoin, es una herramienta que ayuda a medir la volatilidad esperada de esta criptomoneda. Este índice se calcula utilizando la variabilidad de los precios de Bitcoin a lo largo del tiempo, proporcionando a los inversores una idea del riesgo asociado con la inversión en Bitcoin.

Estrategias para proteger la inversión en criptomonedas

  1. Diversificación: Diversificar la cartera de inversiones en varias criptomonedas y otros activos, puede reducir el riesgo asociado con la volatilidad de los diferentes mercados.
  2. Uso de stop-loss: Implementar órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de movimientos adversos del mercado. Ayuda a perder lo mínimo en circunstancias desfavorables.
  3. Inversión a largo plazo: Adoptar una estrategia de inversión a largo plazo. También, puede ayudar a mitigar las fluctuaciones a corto plazo. Y de esta forma beneficiarse de las tendencias de crecimiento en un plazo más amplio.
  4. Análisis técnico y fundamental: Utilizar análisis técnico para identificar patrones de precios y análisis fundamental. Permite evaluar el valor innato de las criptomonedas.
  5. Mantenerse informado: Seguir las noticias y actualizaciones del mercado para estar al tanto de los factores que pueden afectar la volatilidad de las criptomonedas​. Es otro punto muy importante a considerar para resguardar tu inversión.

Ejemplos de volatilidad en criptomonedas

Para ilustrar la volatilidad en criptomonedas, consideramos este siguiente ejemplo:

En enero de 2021 el Bitcoin se valoraba aproximadamente en 30,000 dólares. Más adelante, en abril de 2021, su precio alcanzó un máximo histórico de 64,000, para luego caer a cerca de 30,000 dólares en junio de 2021. Estas fluctuaciones indican una variación de más del 100% en menos de seis meses, destacando la alta volatilidad del Bitcoin.

Por otro lado Ethereum, también ha mostrado una volatilidad significativa. A principios del año 2021, su precio era de aproximadamente 730 dólares. Para mayo de 2021, su valor alcanzó los 4,300, y posteriormente cayó a aproximadamente a $1,800 en junio de 2021.

Como podemos analizar este tipo de variabilidad es común en muchas criptomonedas. Lo que refleja los rápidos cambios de precio que pueden experimentar​

Inversión Mínima en Criptomonedas

Invertir en Criptomonedas
Inversión Mínima para Invertir en Criptomonedas

Invertir en criptomonedas se ha vuelto accesible para una variedad de inversores, gracias a las diferentes plataformas y brókers que ofrecen opciones con requisitos de inversión mínima.

A continuación, se detallan algunos de los brókers regulados más populares y sus montos mínimos de inversión:

  1. eToro: Permite iniciar con una inversión mínima de $10. Esta plataforma es conocida por su funcionalidad de trading social, donde los usuarios pueden copiar las operaciones de traders con mayor experiencia.
  2. Robinhood: No requiere un depósito mínimo inicial, lo que la convierte en una opción atractiva para principiantes. Sin embargo, Robinhood no permite transferir criptomonedas a carteras externas, lo cual puede ser una limitación.
  3. Coinbase: La inversión mínima en Coinbase es de $10. Es una de las plataformas más grandes y reguladas, lo que proporciona una mayor seguridad para los inversores.
  4. Binance: Ofrece una amplia variedad de criptomonedas con una inversión mínima de $1. Además, Binance es conocida por sus bajas comisiones de trading, que son del 0.1% por operación​ aproximadamente.
  5. Kraken: Requiere una inversión mínima de $10. Es reconocida por su alta seguridad y variedad de criptomonedas disponibles para trading.
  6. Gemini: Similar a otras plataformas, Gemini permite iniciar con $10. Es regulada en múltiples jurisdicciones y ofrece una interfaz amigable para los usuarios.
  7. Bitstamp: También con una inversión mínima de $10. Es prácticamente una de las plataformas con más años en el mercado de las criptodivisas, se caracteriza por su confiabilidad.
  8. Interactive Brokers: No requiere un depósito mínimo inicial y es ideal para traders activos que buscan herramientas avanzadas de análisis técnico.
  9. OKX: Ofrece una inversión mínima de $1, siendo una de las opciones más accesibles para nuevos inversores. Además, soporta una amplia gama de criptomonedas y herramientas de trading avanzadas.
  10. OctaFX: Requiere una inversión mínima de $25 y ofrece múltiples opciones de depósito, incluyendo transferencias bancarias y monederos electrónicos.

“Le recordamos que nosotros NO asesoramos para invertir en activos financieros. Desde nuestra óptica desarrollamos artículos útiles que pueden servir de orientación para realizar su inversión”

Tomando en consideración todos estos factores enunciados.

¿Conviene Invertir en Criptomonedas?

La decisión de invertir en criptomonedas depende de varios factores personales, incluyendo la tolerancia al riesgo, objetivos financieros, educación en academias de trading para novatos y capacitación continua mediante libros de trading de autores reconocidos.

Aquí algunos puntos importantes a considerar:

  1. Potencial de Alto Retorno: Las criptomonedas han mostrado un potencial significativo de retorno en comparación con activos tradicionales. Sin embargo, este alto retorno viene acompañado de un alto riesgo debido a la volatilidad del mercado.
  2. Diversificación: Incluir criptomonedas en una cartera diversificada puede ser beneficioso para reducir el riesgo total de la cartera. Las criptomonedas a menudo no están correlacionadas con otros mercados tradicionales de inversión; lo que ofrece una cobertura en tiempos de incertidumbre económica.
  3. Investigación y Conocimiento: Es fundamental estar bien informado y entender en qué se está invirtiendo. Realiza una investigación exhaustiva sobre las criptomonedas de tu interés, sus fundamentos, el equipo detrás del proyecto y la hoja de ruta antes de tomar cualquier decisión.
  4. Estrategias de Inversión: Utilizar estrategias como el Dollar-Cost Averaging (DCA), que implica invertir una cantidad fija regularmente. Es otra manera que puede ayudar a mitigar el impacto de la volatilidad en el precio de entrada.

Conclusión:

El invertir en criptomonedas puede ser una decisión acertada si se hace con cautela y con una comprensión clara de los riesgos involucrados. La volatilidad del mercado puede ser aprovechada para obtener beneficios significativos, pero también puede resultar pérdidas considerables.

Por lo tanto, se recomienda evaluar tu situación financiera, estar bien informado, la capacitación continua. Y comenzar con pequeñas cantidades de dinero que puedas permitirte perder; hasta que vayas adquiriendo la suficiente experiencia para invertir en el mercado de criptodivisas.

Recuerda, que la volatilidad es una característica inherente de las criptomonedas. Los precios pueden variar significativamente en cortos periodos debido a diversos factores, tales como: noticias sobre regulaciones, desarrollos tecnológicos, adopción institucional y movimientos de grandes inversores (también conocidos como «whales»). En estas circunstancias la volatilidad es una espada con doble filo. Mientras por un lado puedes generar ganancias significativas en poco tiempo. También por el otro, puede resultar en pérdidas considerables que afectan la economía personal.

A continuación, te presentamos un nuevo post: Por qué Invertir en Criptomonedas

Categorías: CRIPTOMONEDAS

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